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                  國庫集中支付業務流程

                  國庫集中支付業務流程

                  一、用款計劃申報

                  用款計劃申報的基本流程是:

                  ??? 基層預算單位申報→主管部門批復→財政部門審核。

                  ??? ?用款計劃申報方式分為紙質申報和網上申報,申報內容分為基本支出和項目支出,其中預算內基本支出、往來資金不需要單位申報計劃,由支付中心直接形成用款計劃。預算內項目支出和預算外資金由單位根據項目進度和資金到位情況等申報用款計劃。

                  紙質申報計劃:單位根據部門預算填寫用款計劃表,加蓋單位印鑒后送交財政局相應的支出處室。支出處室審核后將用款計劃表傳遞至支付中心,由支付中心錄入支付系統。

                  網上申報計劃:

                  單位首先登陸“合肥市財政國庫集中支付網上查詢申報審核系統”,點擊進入相應的資金賬套,然后點擊用款申請下面的分月用款計劃,進入預算單位用款計劃申報界面,選擇相應的功能科目和預算管理類型,錄入完整的申報信息,錄入完畢再輸入用戶密碼、經辦人和電話并確認提交。單位可以點擊受理反饋下面的用款計劃批復,查詢用款計劃申報的進度。單位申報完成以后,主管部門登陸“合肥市財政國庫集中支付網上查詢申報審核系統”,點擊進入相應的資金賬套,然后點擊計劃受理下面的計劃批復,計劃批復后財政局相應的支出處室再進行審核,審核通過后傳遞至支付中心,由支付中心導入到支付系統。由于用款計劃申報月份默認為下個月,單位需要注意計劃申報的月份。

                  二、資金支付

                  1、授權支付

                  ?

                  授權支付是指單位經財政授權,在財政批準的資金使用額度內,自行開具銀行結算憑證,通過財政為單位在代理銀行開設的單位零余額賬戶,將財政資金支付到收款人或用款單位賬戶。財政授權支付適用于單位的零星支出。財政授權支付每月只有10號、20號、30號下達用款額度,單位要注意計劃申報的時間。

                  預算單位辦理授權支付,首先登陸“合肥市財政國庫集中支付網上查詢申報審核系統”,點擊進入相應的資金賬套,然后點擊用款申請下面的財政授權支付,進入財政授權支付申報界面,選擇相應的功能科目和預算管理類型,錄入完整的支付信息,錄入完畢再輸入用戶密碼、經辦人和電話并確認提交,待支付中心受理以后,通過“受理反饋”——“授權支付受理”欄目,查詢相應的受理編號,將單位代碼、賬套號、受理編號填寫在結算憑證指定位置,持該結算憑證到代理行辦理資金支付。

                  2、直接支付

                  直接支付是指財政部門根據審核無誤的單位申請,向代理銀行簽發支付令,通過財政零余額賬戶,將財政資金直接支付到收款人或用款單位賬戶。財政直接支付類型包括工資支出、政府采購、其他支出、基建支出、公務卡支出等。

                  預算單位辦理直接支付,需在網上填寫直接支付申請,提交成功后,將所提交的申請套打到“合肥市財政直接支付申請書”上(沒有打印機的單位請對照提交打印界面的內容手工填寫)。直接支付申請書上“申請書編號”欄單位不需填寫。15分鐘后將蓋好印鑒章的直接支付申請書送至代理銀行網點。銀行將紙質申請書和網上提交的電子數據進行核對,核對無誤后將回單聯加蓋受理章退回單位。未實行網上支付的特殊業務,請填寫直接支付申請書后前往支付中心大廳辦理。

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