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                  財政資金的三種支付方式的流程與支付范圍

                  分別說明財政資金的三種支付方式的流程與支付范圍。

                  (一)財政直接支付的流程和支付范圍:

                  1、流程:(1)一級預算單位匯總、填制《財政直接支付申請書》上報財政局國庫支付中心。(2)財政局國庫支付中心審核確認后,開具《財政直接支付匯總清算額度通知單》和《財政直接支付憑證》分別送人民銀行、預算外專戶的開戶行和代理銀行。

                  (3)代理銀行根據《財政直接支付憑證》及時將資金直接支付到收款人或用款單位,然后開具《財政直接支付入賬通知書》,送一級預算單位和基層預算單位。

                  (4)一級預算單位及基層預算單位根據《財政直接支付入賬通知書》作為收到和付出款項的憑證。

                  (5)代理銀行依據財政局國庫支付中心的支付指令,將當日實際支付的資金,按一級預算單位、預算科目匯總,分資金性質填制劃款申請憑證并附實際支付清單,分別與國庫單一賬戶、預算外專戶進行清算。

                  (6)人民銀行和預算外專戶開戶行在《財政直接支付匯總清算額度通知單》確定的數額內,根據代理銀行每日按實際發生的財政性資金支付金額填制的劃款申請與代理銀行進行資金清算。

                  2.支付范圍:

                  (1)工資支出:指納入工資發放范圍的所有工資性支出。

                  (2)商品和服務支出:

                  ①納入《政府集中采購目錄及標準》的物品、服務支出(按市財政局最新公布的規定執行)。

                  ②雖未納入《政府集中采購目錄》但單件物品或單項服務超過1千元或批量總額超過1萬元的支出。

                  (3)會議費支出:指單位在賓館、酒店和招待所等地點召開會議發生的支出。

                  (4)國內及境外學習、考察支出:指經批準的人員到國內及境外學習考察、培訓支出。

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